| ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---|---|---|---|
| 33.95.000 | Λοιποί χρεώστες διάφοροι -ομολογιούχοι | 402.000,00 | |
| 16.16.ΧΧΧ | Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογίων | 48.000,00 | |
| 45.00.ΧΧΧ | Ομολογιακό Δάνειο | 450.000,00 | |
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : | ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ||
| ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ |
| 38.00.0000 | Ταμείο | 450.000,00 | |
| 33.95.00 | Λοιποί χρεώστες διάφοροι -ομολογιούχοι | 450.000,00 | |
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : | ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ||
| ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ |
| 65.00.ΧΧΧ | Τοκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων | 22.500,00 | |
| 53.05.ΧΧΧ | Τοκομερίδια πληρωτέα | 20.250,00 | |
| 54.09.003 | Φορος τόκων | 2.250,00 | |
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : | ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ | ||
| ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ |
| 53.05.ΧΧΧ | Τοκομερίδια πληρωτέα | 20.250,00 | |
| 38.00.0000 | Ταμείο | 20.250,00 | |
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : | ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ | ||
| ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ |
| 45.00.ΧΧΧ | Ομολογιακό Δάνειο | 45.000,00 | |
| 53.04.ΧΧΧ | Ομολογίες πληρωτέες | 45.000,00 | |
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : | Λόγω λήξης ομολογίας στην επόμενη χρήση | ||
